Regras de Aprovação no Centro de Custo

Entenda o funcionamento das configurações de regras de aprovação de um centro de custo.

Este artigo explica a lógica, a configuração e as regras para aprovação de transações em um Centro de Custos.

🚧 Requisito: Apenas usuários com perfil de Administrador podem visualizar e gerenciar as regras de aprovação nos Centros de Custo.

---

1. A Regra Padrão Obrigatória (Default)

ℹ️ Regra Obrigatória: Todo Centro de Custo deve, obrigatoriamente, possuir uma regra de aprovação padrão (default). Esta regra garante que nenhuma transação ocorra sem validação, fortalecendo a auditoria e a segurança.

Esta regra é mandatória para garantir controle e validação sobre todas as despesas. Seus objetivos são:

• Assegurar que nenhuma despesa ocorra sem validação.

• Fortalecer o processo de auditoria.

• Facilitar o acompanhamento de despesas.

• Prevenir e expor o centro de custos a inconsistências ou fraudes.

Condições da Regra Padrão:

• Número de Aprovações: 1 (uma) aprovação.

• Valor de Ativação: Qualquer transação com valor superior a R$ 0,01.

---

2. Personalizando a Alçada: As Variáveis de Regra

Além da regra padrão, o Internet Banking permite total flexibilidade para adicionar ou remover regras de aprovação personalizadas (alçadas).

Para criar ou modificar regras, você utiliza três variáveis principais:

• "Aprovadores" (Quem?)

  • Descrição: Define a lista de usuários (pessoas) que têm permissão para aprovar pagamentos ou transações dentro daquele centro de custos.

  • Responde: "Quem pode aprovar?"

• "Número de Aprovadores" (Quantos?)

  • Descrição: Define a quantidade de aprovações necessárias (da lista de "Aprovadores") para que uma transação seja autorizada.

  • Responde: "Quantas pessoas precisam aprovar?"

• "A partir de qual valor a regra ativa" (Quando?)

  • Descrição: Define o valor mínimo da transação que aciona (ativa) esta regra específica.

  • Responde: "Quando esta regra se aplica?"

Atenção: após editar a regra, é necessário confirmar as alterações duas vezes: - No botão "Salvar" ou "Atualizar", na própria seção de Regras de Aprovação; - No botão "Salvar", ao final da tela de configurações do centro de custo como um todo. Caso contrário, as alterações não serão salvas.

---

3. Bloqueio de Auto-Aprovação (Segregação de Função)

🔒 Recomendação de Segurança Para garantir maior segurança e conformidade (segregação de função), o sistema oferece uma flag de "Bloqueio de Auto-Aprovação".

• Quando Ativada (Recomendado): O sistema impede que o mesmo usuário que solicitou um pagamento possa ser a pessoa a aprová-lo, mesmo que ele tenha permissão de "Aprovador".

• Quando Desativada: Um Aprovador pode criar uma solicitação e aprová-la em seguida.

Para ter uma visão geral sobre o funcionamento das configurações do centro de custo, recomendamos este guia:

Quais são as configurações de um centro de custo