Entenda o funcionamento das configurações de regras de aprovação de um centro de custo.
Apenas usuários com perfil de Administrador podem visualizar e gerenciar as regras de aprovação nos Centros de Custo.
Todo Centro de Custo deve, obrigatoriamente, possuir uma regra de aprovação padrão (default).
A regra existe para garantir controle e gestão sobre todas as despesas para:
Assegurar que nenhuma despesa ocorra sem validação.
Fortalecer o processo de auditoria.
Facilitar o acompanhamento de despesas.
Prevenir e expor o centro de custos a inconsistências ou fraudes.
Condições da Regra Padrão:
Número de Aprovações: 1 (uma) aprovação.
Valor de Ativação: Qualquer transação com valor superior a R$ 0,01.
Além da regra padrão, o Internet Banking permite total flexibilidade para adicionar ou remover regras de aprovação personalizadas.
Para criar ou modificar regras, existem três variáveis principais:
"Aprovadores" (Quem?)
Define a lista de usuários (pessoas) que têm permissão para aprovar pagamentos ou transações dentro daquele centro de custos.
"Número de Aprovadores" (Quantos?)
Define a quantidade de aprovações necessárias (da lista de "Aprovadores") para que uma transação seja autorizada.
"A partir de qual valor a regra ativa" (Quando?)
Define o valor mínimo da transação que aciona (ativa) esta regra específica.
Atenção: após editar a regra, é necessário confirmar as alterações duas vezes: - No botão "Salvar" ou "Atualizar", na própria seção de Regras de Aprovação; - No botão "Salvar", ao final da tela de configurações do centro de custo como um todo. Caso contrário, as alterações não serão salvas.
Para garantir maior segurança e conformidade, o sistema oferece uma flag de "Bloqueio de Auto-Aprovação".
Quando Ativada: O sistema impede que o mesmo usuário que solicitou um pagamento possa ser a pessoa a aprová-lo, mesmo que ele tenha permissão de "Aprovador".
Quando Desativada: Um Aprovador pode criar uma solicitação e aprová-la em seguida.
Para ter uma visão geral sobre o funcionamento das configurações do centro de custo, recomendamos este guia:
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